各位人大代表：

2022年以来，西营门街财政办在街党工委、办事处的领导下，在工作中树立高标准、追求高水平，按照财政管理制度和财政收支管理范围，积极组织收入、合理安排支出，保证了各项事业支出的资金要求，做到了收支平衡。现将我街2022年预算执行情况和2023年预算安排（草案）的报告如下：

一、2022年预算执行情况

     2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。一年来，面对国内外错综复杂的宏观形势及新冠疫情的严峻考验，我街财政工作在街党工委、街办事处的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实积极的财政政策，着力促进民生改善、科技创新和结构调整，2022年的预算任务得到了有效落实。

（一）2022年一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

按照新税收分成体制，2022年我街财政税收收入为5240万元，其中：增值税2023万元、企业所得税421万元、个人所得税441万元、房产税1065万元、城街土地税165万元、车船使用牌照税1万元、城市维护建设税952万元、印花税165万元、土地增值税7万元。

截至12月底，我街收到区级补助收入17647万元，其中：教育人员经费690万元、营改增基数返还2207万元、社会综合治理基金2609万元、不足2亿定额补齐8876万元，其他一般性转移支付补助1769万元，其他补助收入172万元，专项转移支付收入1324万元。

我街上年结余为65万元。

动用预算稳定调节基金1467万元。

调入资金1081万元。

综上，2022年我街一般预算收入为2.55亿元。

根据《天津市西青区人民政府关于印发西青区财政体制改革实施方案的通知》（西青政发[2017]16号）文件精神，我街定额上解基数为6199万元。

2021年专项上解支出378万元

综上，2022年我街预算内可支配财力为1.89亿元。

2、一般公共预算支出情况

2022年我街一般公共预算支出合计1.80亿元，其中：

一般公共服务支出5693.91万元，主要用于街办事处、党群服务中心、社区工作人员的人员及公用经费，专项普查活动经费，严重精神障碍患者看护奖励，招商经费等。

公共安全支出365.18万元，主要用于街综合治理中心人员、公用经费，街安全办及综治中心项目支出等。

教育支出1524.10万元，主要用于西营门小学、西营门街中心幼儿园、文瑞幼儿园等的教师工资、公用经费，教育服务中心经费。

文化体育与传媒支出44.25万元，主要用于公共文化服务活动经费，文化管理员补贴，老放映员生活补贴等。

社会保障和就业支出2106.30万元，主要用于街属行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费等。

医疗卫生与计划生育支出1644.29万元，主要用于街社区卫生服务中心医务人员工资，防疫专项经费，基本公共卫生服务费等。

节能环保支出15.35万元，主要用于环保办项目经费。

城乡社区支出4978.91亿元，主要用于街域内各项绿化工程、基础设施建设维修改造、旧楼区改造、河道保洁、人居环境清理、街属各部门行政工作经费等。

农林水支出1683.65万元，主要用于农业发展服务中心人员、公用经费、对口扶贫、街域内河道、水面治理等。

（二）2022年政府性基金预算收支情况

2022年我街无政府性基金预算收支。年终政府性基金预算结余7万元，拟结转至2023年支出。

（三）2022年国有资本经营预算收支情况

2022年我街国有资本经营预算收入33万元，为2022年国有企业退休人员社会管理补助资金。

2022年我街国有资本经营预算支出0万元。年终国有资本经营预算结余33万元，拟结转至2023年支出。

（四）2022年地方政府债务情况

2022年我街未发生地方政府债务。

（五）2022年预算执行特点和财政主要工作

1、财政收入向好发展

今年以来，全街上下坚持把推动高质量发展作为第一要务，立足地域优势，进一步完善财政扶持政策，提高政策针对性，积极优化营商环境，激发市场活力，加大财源税源引育，促进高质量产业项目落地。强化税源建设统筹协调工作机制，将税源建设和服务企业工作摆在更加突出的位置，深入税源企业调研走访，帮助企业解决发展难题。深化财源分析，规范收入管理，努力克服宏观因素对财力的影响，财政收入的可持续性进一步增强。

2、着力保障和改善民生，加快社会事业发展

（1）全力保障教育、卫生健康和社会保障等民生支出

不断健全和完善社会保障体系，积极落实相关政策。推动教育事业优质均衡发展。全面实施基本公共卫生服务项目，有序推进公共卫生服务建设，筑牢公共卫生体系。持续推动计生服务政策实施，保障老年人福利待遇，加大残疾人帮扶保障力度，帮助剩余劳动力再就业，推进社区居委会建设，提升社区工作水平和服务质量。

（2）不断加大城乡社区、环境保护和农业林业水利等重点领域支出

加大道路及配套等市政基础设施工程资金保障力度，推进“拆违治乱”工作继续实施，支持创卫、爱卫工作，保障农村公厕改造运行资金；保障垃圾分类系统建设及市容道路扫保工作。积极推动大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作，开展大气污染综合治理行动，加强扬尘源等污染管控，做好污染地块治理修复工作，继续实施冬季取暖清洁化治理工程。持续加大农林水综合治理经费投入力度，落实 “河长制”综合管理经费，支持防汛抗旱工作开展，做好林业病虫害控制，落实东西部扶贫任务。

3、深化财政管理改革，提高财政精细化管理水平

一是科学高效使用中央直达资金，并对资金使用情况做到有效监管，确保直达资金专款专用，惠企利民。二是全面贯彻落实预算管理一体化改革工作要求，主动适应一体化系统新要求，加强项目库管理，严禁超预算、无预算安排支出；三是全面开展预算绩效管理，强化预算部门预算绩效主体责任意识，加强事前、事中、事后的绩效监督。四是积极盘活存量资金，加大财政暂付款项清理力度，减少财政资金占压，有计划的消化存量，严格控制增量，切实防范财政资金风险；五是完善信息公开制度，按照规定程序推进财政预决算、“三公”经费和专项支出的公开工作。

二、2023年财政预算草案

2023年财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神及中央经济工作会议精神，认真落实区委、区政府和街党工委、街办事处的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，强化资金使用绩效，进一步优化支出结构，坚持政府过“紧日子”，大力压减一般性支出，兜牢三保底线，保障民生领域和重点项目，促进全街经济社会各项事业高质量发展。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年我街财政税收收入预算为8000万元，其中：增值税收入预计3089万元、企业所得税收入预计643万元、个人所得税收入预计673万元、房产税收入预计1626万元、城街土地税收入预计252万元、车船使用牌照税收入预计1万元、城市维护建设税收入预计1453万元、印花税收入预计252万元、土地增值税收入预计11万元。

2023年，我街一般性转移支付收入预算为7005.06万元。

2023年，我街专项转移支付收入预算为1394.17万元。

2023年专项上解16.20万元。

2022年以前年度结余878.52万元。

综上，2023年我街一般公共预算可支配财力为1.73亿元。

2023年，我街一般公共预算支出预算为1.73亿元，其中：

一般公共服务支出科目支出5726.79万元，主要用于街办事处、党群服务中心等单位的人员、公用经费；

公共安全支出科目支出21.02万元，主要用于维稳经费、综治工作经费、安全办经费；

教育支出科目支出1658.65万元，主要用于西营门小学、西营门街中心幼儿园、文瑞幼儿园等单位的教师工资、公用经费；

文化体育与传媒支出科目支出27.78万元，主要用于公共文化活动经费、文化管理员补贴；

社会保障和就业支出科目支出2759.07万元，主要用于街属行政事业单位养老保险、职业年金、离退休费等；

卫生健康支出科目支出3096.21万元，主要用于街社区卫生服务中心医务人员工资、防疫专项经费、基本公共卫生服务经费等；

城乡社区支出科目支出3246.16万元，主要用于街域内各项绿化工程、基础设施建设维修改造、旧楼区改造、河道保洁、人居环境清理；

节能环保科目支出45万元，主要用于环保办项目经费；

农林水支出科目支出680.89万元，主要用于农业发展服务中心人员、公用经费，对口扶贫、街域内河道、水面治理等；

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年我街政府性基金预算收入预计0万元，上年结转收入7万元，政府性基金预算总财力预计为7万元。2023年全街政府性基金预算支出预计为7万元。财力与支出相抵，2023年政府性基金预算年终结转预计为0万元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

2023年国有资本预算收入预计0万元，上年结转收入33万元，国有资本经营预算总财力预计为33万元。2023年全街国有资本经营预算支出预计为33万元。财力与支出相抵，2023年国有资本金预算年终结转预计为0万元。

2023年全街国有资本预算支出预计为33万元，具体支出为2022年国有企业退休人员社会管理补助资金。

（四）2023年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2023年行政事业单位财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.6万元，其中：

1、公务用车运行费6.6万元；

2、本年度未安排公务接待费支出预算。

3、本年度未安排因公出国（境）费和公务用车购置费支出预算。

三、不断提升财政管理水平，高质量完成各项财政工作任务

（一）积极发挥财政职能，多措并举涵养财源税源

大力优化营商环境，统筹财政资金，及时兑现各项惠企政策，切实加大财税支持力度。加强财税部门协同配合，发挥好税源建设专班作用，做好税源跟踪服务和收入预测分析，及时协调解决企业难题，鼓励企业扩能增效，培育涵养可持续发展的优质财源。

（二）提高财政资金使用质量，优化支出结构

坚持真过紧日子，大力优化支出结构，从严控制一般性支出和“三公”经费开支，压减非急需非刚性支出，优先保障 “三保”支出及区委区政府、街党工委、办事处确定的重点项目实施。严格预算执行约束，严控追加事项，努力确保收支平衡。

（三）加强预算绩效管理，提高资金使用效益

进一步加强预算绩效管理，坚持将“支出问效，无效问责”的理念贯穿于财政资金使用全过程。完善项目事前绩效评估机制，年度新增项目及重大项目要进行事前绩效评估，对于实施必要性、绩效目标合理性、项目实施可行性要予以论证。强化预算绩效结果应用，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，对于绩效评价结果较差、整改不到位的，相应调减预算或取消预算安排，杜绝低效、无效的财政项目支出，切实提高财政资金的使用效益。

（四）强化财政监督机制，积极防范重点领域风险

积极发挥财政监督职能作用，持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查。强化专项检查与日常监督管理相结合，加强资金安排、资金拨付等关键环节的约束，形成财政监督与财政管理的紧密融合，实现对财政资金运行全过程的动态监管，切实保障财政专项资金专款专用，提高资金使用效益。

（五）加强财政信息公开，接受社会监督

加大预决算公开力度，大力推进财政政策公开，对于政策规定的公开内容，做到准确细致、无遗漏。主动细化公开内容，提高公开实效，将预算安排情况、“三公”经费情况、项目信息、绩效目标及政府采购情况等应公开内容详细公开，主动接受社会监督，不断提高财政资金使用管理的透明度。

2023年财政收支矛盾仍十分突出，我们2023安排的各项支出，按照有关政策、标准已经打满、打足，除政策性支出以外，一般不再追加预算支出，希望各部门能配合街财政办，按照街党工委、街办事处的决策部署，精打细算、合理安排支出，树立“预算是法”的思想，不要突破已经安排好的支出预算，共同完成好2023的预算执行工作，为我街经济和社会各项事业高质量发展做出应有的贡献。

专业名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3. 调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）。

4. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

5. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算

7. 民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、城乡社区、节能环保、社会保障等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

8. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念的方法，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要参考内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

西营门街道办事处