关于张家窝镇2025年预算执行情况

及2026年预算草案的报告

——2026年1月22日在天津市西青区张家窝镇

第十九届人民代表大会第十四次会议上

张家窝镇副镇长  王建培

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告提请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

今年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照各级工作要求，严格执行镇人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，深入实施高质量发展“十项行动”，扎实推进“三新”“三量”工作，带头过紧日子，强化财经纪律刚性约束，有力保障重点领域支出，深化预算绩效管理改革，加强政府债务风险管控，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，我镇经济形势稳中向好。在全镇的共同努力下，镇第十九届人大十一次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）2025年一般公共预算预计收支情况

2025年我镇一般公共预算预计收入23390万元，其中：税收收入22000万元、非税收入1390万元，上级转移支付收入25156万元，调入资金185421万元，全镇一般公共预算总财力预计为233967万元。减去上解支出190917万元，一般公共预算可支配财力43050万元。本级一般公共预算支出为43050万元，可支配财力与支出相抵。 

2025年一般公共预算支出43050万元，主要包括：

1.一般公共服务支出5722万元。

2.公共安全支出113万元。

3.教育支出13609万元。

4.文化体育与传媒支出46万元。

5.社会保障和就业支出2804万元。

6.卫生健康支出2925万元。

7.节能环保支出261万元。

8.城乡社区支出6579万元。

9.农林水支出4579万元。

10.商业服务业等支出4300万元。

11.债务付息支出2112万元。

（二）政府性基金预计收支情况

2025年政府性基金预算收入25165万元，加上上年结转 2000万元，调入资金3200万元，政府性基金预算财力30365万元。政府性基金预算支出29947万元，财力与支出相抵后，政府性基金预算年终项目结转418万元。

2025年政府性基金预算支出29947万元，其中：

1、卫生健康支出17万元；

2、城乡社区支出17320万元；

3、其他支出6415万元，主要包括：其他政府性基金债务收入安排的支出4415万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元（南站科技商务区规划科技中心2000万元）；

4、债务付息支出6195万元。

（三）国有资本经营预算预计收支情况

2025年国有资本经营收入预算为7万元，均为上年结转收入，国有资本经营预算支出0万元，财力与支出相抵后，全镇国有资本经营预算年终项目结转为7万元。

（四）2025年重点领域资金支出情况

1.“三保”资金方面。2025年我镇“三保”资金全年支出21329万元，其中：保工资19154万元、保运转1383万元、保基本民生792万元。全镇财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

2.“三公”支出方面。2025年我镇“三公”资金全年支出0.57万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.57万元。

（五）2025年政府债券情况

1.政府债券余额情况。截至2025年底政府债券余额329300万元，其中：张家窝镇示范镇建设220000万元，丰产河提升改造35300万元，张家窝镇养老院建设3000万元，知景道停车场6000万元，南站科技商务区规划科技中心45000万元，张家窝镇市民运动中心20000万元。政府债务余额在区财政控制范围内，政府债务风险总体可控。

2.政府债券付息情况。政府债券付息8307万元（一般债券2112万元、专项债券6195元），其中：张家窝镇示范镇建设项目4884万元，丰产河提升改造项目986万元，张家窝镇养老院建设项目89万元，知景道停车场项目228万元，南站科技商务区规划科技中心项目1480万元，张家窝镇市民运动中心640万元。

（六）其他需要说明的情况

由于区财政资金困难，截止2025年年初，我镇暂未下达事项共计91032万元，具体包括：营改增基数返还5812万元、教育人员经费补助2067万元、绿色发展基金2228万元、社会综合治理基金7723万元、教育费附加173万元、张家窝镇空气质量保障经费8000万元，2023年盘活资金50000万元，2024年盘活资金15029万元。减去本年已下达款项8600万元，加上本年新增暂未下达款项2025年盘活资金190250万元，截止2025年年底，区财政局应下达暂未下达款项余额272682万元。

（七）2025年预算执行特点和财政主要工作

1.积极财政政策提质增效。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，优化资源配置，进一步完善财政扶持政策，提高政策针对性，加大对科技创新、先进制造业等重点领域的支持力度。加强财政资源和预算统筹，积极争取各类政策资金，构建财力长效保障机制。支持政府投资项目建设，不断激发投资活力，提升产业发展质效，持续增强发展内生动力，为高质量发展注入新动能。深化财源分析，规范收入管理，努力克服宏观因素对财力的影响，财政收入的可持续性进一步增强。

２.落实党政机关习惯过紧日子要求。坚持真过紧日子，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严控财政供养人员规模，努力降低行政运行成本。不断优化支出结构，坚持有保有压，严控非刚性非重点支出，持续提高政策的针对性、有效性，真正把财政资金用在刀刃上。加强政府采购预算编制管理，切实做到无预算不采购。建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效管理深度融入预算管理流程，强化绩效评价结果与预算安排的有效衔接，提高财政资金运行效率和效益，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

3.有力保障重点领域支出。加强财政资源统筹，强化重大战略任务和基本民生财力保障。加强“三保”财力保障，建立健全工作机制，层层压实责任，确保财政运行平稳有序。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先足额安排“三保”相关支出，按照“三保”国家和地方保障范围和具体标准，做到应保尽保。全年“三保”领域共计支出21329万元，占一般公共预算支出的49.5%，教师等重点群体工资、养老金以及发放到个人的基本民生款项等均已按时足额发放。积极筹措财政资金，全年民生领域共计支出35102万元，占一般公共预算支出比重达到81.5%，社会保险、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、乡村振兴支持产业发展等重点民生领域支出得到充分保障。

4.预算绩效管理全面强化。坚持“花钱必问效，无效必问责”，实施全过程预算绩效管理，突出财政资金绩效导向，预算绩效管理不断深化，项目支出和转移支付资金全部纳入绩效运行监控范围。压实部门绩效管理主体责任，积极开展绩效自评、绩效运行监控等工作。进一步完善项目库绩效管理，严格事前绩效评估和重点绩效评价，我镇全年严格审核各预算单位项目绩效目标上百个，全面提高日常绩效管理质量。加强绩效结果应用，将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，不断完善绩效评价结果与资金预算挂钩机制，削减低效无效支出，促进财政资源优化配置，切实提高资金使用效益，切实做好绩效信息主动公开工作，积极回应社会关切。

5.自觉接受人大和审计监督。切实严肃财经纪律，严格执行人大批准的预算，依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理等情况。持续健全监督体系机制，加大财会监督力度，进一步优化财会监督协作的广度和深度。压实各类监督主体责任，贯通融合内外部监督，形成工作合力，更好地发挥财会监督在规范财政财务管理、维护财经纪律等方面重要保障作用，进一步提高监督有效性精准性，切实将监督成果转化为财政治理效能。

二、2026年预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议精神，按照市委十二届历次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，紧扣高质量发展“十项行动”，加快科技创新、产业焕新、城市更新，进一步盘活存量、培育增量、提升质量，实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，着力扩大有效需求，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好；统筹用好各类资源，着力扩大财力底盘，把财政资金用好、用在刀刃上，提高资金效益和政策效果；防范化解债务风险，兜牢基层“三保”底线，强化财政可承受能力评估，保障全年预算平衡，促进财政健康平稳可持续运行，为经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）2026年我镇一般公共预算预计收支情况

2026年我镇一般公共预算预期目标收入25200万元，其中税收收入24000万元，同比增长9.09%；非税收入1200万元。

由于区人代会已于2026年1月14日召开，上报区级时我镇2026年一般公共预算收入是按照2025年预计完成数测算为21200万元。我镇执行2026年一般公共预算收入为21200万元，加上上级转移支付收入11814万元，调入资金10000万元，全镇一般公共预算总财力预计为43014万元。减去上解支出826万元，一般公共预算可支配财力42188万元。本级一般公共预算支出预计为42188万元，财力与支出持平。今年还会根据区财政局下达财力情况，相应的加大财政支出，为我镇的社会经济发展提供保障。

2026年一般公共预算预计支出42188万元，主要包括：

1.一般公共服务支出10911万元。

2.公共安全支出256万元。

3.教育支出12305万元。

4.文化体育与传媒支出32万元。

5.社会保障和就业支出3311万元。

6.卫生健康支出2059万元。

7.节能环保支出12万元。

8.城乡社区支出6980万元。

9.农林水支出5314万元。

10.商业服务业等支出8万元。

11.预备费1000万元。

（二）政府性基金预算预计收支情况

2026年政府性基金预算上年结转418万元，政府性基金预算总财力预计为418万元，政府性基金预算支出418万元，财力与支出持平。

2026年政府性基金预算支出418万元，其中：卫生健康支出29万元，主要包括2025年超长期特别国债——天津市县域医共体医疗设备更新项目29万元；城乡社区支出180万元，主要包括2025年张家窝镇示范镇建设支出100万元及河湖长制奖补资金80万元；其他支出209万元，主要包括天津市西青区张家窝镇示范小城镇农民安置用房二期项目209万元。

（三）国有资本经营预算预计收支情况

2026年国有资本经营收入预算为7万元，均为上年结余收入，国有资本经营预算支出7万元，财力与支出相抵。

（四）2026年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2026年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出预计为2.9万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.9万元、公务接待费0万元。

根据有关规定，预算年度开始后至镇人代会批准镇级预算草案前，按照2026年度预算草案，已预拨人员、运转、项目等经费1500万元。

（五）2026年度财政主要工作

1、进一步优化支出结构，保障基层“三保”支出。按照全市“三保”清单范围，逐项核实支出标准及规模，明确支出对应财力来源，确保“三保”支出预算足额编制、财力全额保障，牢牢兜实基层“三保”底线。依托预算一体化平台，加强“三保”支出实时监测和全镇财力保障动态管控。

2、进一步树牢风险意识，建立债务管理长效机制。深入研究党的二十届三中全会提出的“完善政府债务管理制度”相关政策，切实加强全口径政府债务管理，统筹发展和安全，有序化解债务风险，确保债务按时还本付息，严禁新增隐性债务。坚决扛起防范化解债务风险的政治责任，着力在“降总额、调结构、压成本、拓渠道、控风险”上下功夫，实现债务管理进一步规范、债务结构持续优化、债务风险稳步收敛可控。

3、加强零基预算管理，规范财政支出保障。坚持量入为出原则，不予考虑以前年度预算基数，财政预算安排按“预算一年一定”、“项目能进能出”方式确定。坚持党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公”经费只减不增，按照“尽力而为、量力而行”的思路做好财政支出管控工作。夯实财政管理基础，落实财政承受能力评估及应用机制，严禁超财力、无预算安排支出。

各位代表，2025年我们比较圆满的完成了各项工作，特别是在兜牢“三保”、保障民生方面，投入巨大，取得良好的效果。在新的一年里，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照市委、市政府及区委、区政府决策部署，在张家窝镇党委正确领导下，认真贯彻执行镇人大批准的预算，奋发有为，砥砺前行，为开创全面建设社会主义现代化新张家窝镇新局面而努力奋斗。

专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出)的资金。

4.预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

7.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。